5 торговых стратегий отката и как торговать откатами

5 торговых стратегий отката и как торговать откатами

стратегии отката

Изучение того, как торговать откатами, может быть отличным навыком трейдера. Откаты происходят постоянно, и если вы научитесь торговать откатами, вы сможете расширить свой репертуар и найти еще много высоковероятных торговых сценариев. Откаты бывают в самых разных формах, и в этой статье я объясню пять наиболее распространенных из них. Вы также изучите различные техники входа в откат.

 

Изображение заполнителя для заблокированного содержимого файлов cookie

Этот контент заблокирован. Принимайте файлы cookie для просмотра содержимого.нажмите, чтобы принять файлы cookie

 

 

 

Что такое откат?

Цена никогда не следует только по прямой линии, и ценовые движения на любом финансовом рынке обычно можно описать в так называемых ценовых волнах. Рынки чередуются между бычьими (восходящими) и медвежьими (падающими) волнами тренда.

 

Во время восходящего тренда, как показано на графике ниже, доминирующие трендовые волны двигались выше. Коррекционные волны представляют собой движения против текущего направления тренда. При торговле откатами трейдеры ищут эти фазы коррекции,а затем время торговых входов во время таких фаз.

 

Идея заключается в том, что вы хотите подождать, пока цена “откатится” во время тренда, чтобы обеспечить вам лучшую цену входа. Когда рынок движется выше, и вы ожидаете, что движение будет продолжаться, вы хотите войти в сделку по самой низкой возможной цене. Откаты помогут вам найти такие возможности.

 

 

 

Откат 1: откат прорыва

Прорывные откаты очень распространены, и, вероятно, большинство трейдеров уже сталкивались с ними. Прорыв отката обычно происходит в поворотные моменты рынка, когда цена пробивает консолидационный паттерн. Голова и плечи, клинья, треугольники или прямоугольники - самые популярные модели консолидации.

 

Я всегда предупреждаю своих студентов, что перенос стоп-лосса на безубыток-это очень опасная и невыгодная вещь. И причина в том, что прорывные откаты случаются так часто.

 

В приведенном ниже сценарии цена вошла в тройную вершину после длительного восходящего тренда. Тройная вершина имела очень четко выраженный нижний уровень поддержки. Многие трейдеры используют такие уровни для определения времени прорыва. Но в чем они ошибаются, так это в том, что они перемещают свой стоп-лосс, чтобы сломать даже слишком рано. И когда произойдет откат прорыва, они будут выгнаны из своей торговли. Просто чтобы увидеть, как цена вернется в их ожидаемое направление – но без них.

 

Это настолько распространенный сценарий отката, что вы начнете замечать его все время.

 

 

Время входа отката

Поэтому естественно возникает вопрос: как вы торгуете откатами? И хотя есть много способов, как вы могли бы подойти к торговле на откате, я представлю две основные концепции торговли на откате. Эти принципы затем могут быть применены ко всем другим сценариям отката в этой статье.

 

Агрессивный трейдер ждет, когда цена вернется в зону отката, и тут же вступает в сделку. Точка 1 отмечает этот подход в приведенном ниже сценарии. Есть несколько моментов, которые необходимо учитывать при выборе такого подхода:

 

Вы можете войти по наилучшей возможной цене, так как эта точка часто может отмечать крайнюю точку волны коррекции и фазы отката.

При таком подходе соотношение потенциального вознаграждения и риска является самым высоким, поскольку стоп-лосс может быть установлен очень плотно.

Недостатком является то, что вы входите в сделку против направления цены, и цена может легко пойти против вас гораздо дальше.

Такой подход, следовательно, может иметь более низкий винрейт. Однако более высокое соотношение риска и вознаграждения может компенсировать его.

Консервативный трейдер ждет, пока цена продолжит трендовую структуру и пробьет новый минимум. Консервативный вход происходит сразу, когда цена делает новый более низкий минимум. При таком подходе трейдер идет с импульсом. Консервативный вход происходит позже, и, следовательно, потенциальное соотношение вознаграждения/риска также меньше.

 

Нет ни правильного, ни неправильного. Все сводится к личным предпочтениям трейдера.

 

Обратите внимание, что в этом примере цена снова вернулась бы в зону отката. Это показывает, насколько распространены откаты, поскольку они подчеркивают естественную структуру ценовых волн на любом финансовом рынке.

 

 

 

Откат 2: горизонтальные шаги

Шаговое поведение можно наблюдать во время многих стадий тренда на всех финансовых рынках. Это естественный ритм цены и демонстрирует приливы и отливы рыночного поведения.

 

Во время текущих фаз тренда цена часто будет представлять эти пошаговые паттерны. Этот подход отката является отличным дополнением к ранее обсуждавшемуся откату прорыва. Прорыв отката происходит очень близко к поворотным точкам рынка. Но если трейдер упускает начальную возможность входа, горизонтальные шаги могут позволить трейдеру найти альтернативные сценарии входа по мере развития торговли.

 

Кроме того, трейдер может также выбрать использование модели stepping для более безопасного вытягивания стоп-лосса за тренд. В этом случае трейдер ждет, пока цена завершит шаг, а затем тянет стоп-лосс за последнюю зону отката. Стоп-лосс тогда надежно защищен и не так уязвим.

 

 

 

Откат 3: Линия Тренда

Трендовые линии - еще один известный инструмент отката. Недостатком является то, что линии тренда часто требуют больше времени для проверки. Как мы видели в нашем руководстве по трендовой линии, для подтверждения линии тренда требуется 3 точки контакта. Вы всегда можете соединить 2 случайные точки, но только когда вы получаете третью, вы действительно смотрите на линию тренда.

 

Таким образом, откат линии тренда можно торговать только в третьей, четвертой или пятой контактной точке.

 

Линии тренда могут хорошо работать в дополнение к другим методам отката, но как самостоятельный метод трейдер может упустить много возможностей, когда проверка линии тренда занимает много времени.

 

 

 

 

 

Откат 4: Скользящая Средняя

Без сомнения, скользящие средние являются одними из самых популярных инструментов в техническом анализе, и они используются во многих отношениях. И вы также можете использовать их для торговли на откате.

 

Вы можете использовать 20, 50 или даже 100-периодную скользящую среднюю. На самом деле это не имеет значения, и все сводится к тому, являетесь ли вы краткосрочным или долгосрочным трейдером. Краткосрочные трейдеры обычно используют более короткие скользящие средние, чтобы быстрее получать сигналы. Конечно, более короткие скользящие средние также более уязвимы к шуму и неправильным сигналам. Долгосрочные скользящие средние, с другой стороны, движутся медленнее, менее подвержены шуму, но также могут упустить торговые возможности в краткосрочной перспективе. Вы должны взвесить все " за " и "против" для своей собственной торговли.

 

На скриншоте ниже я использовал 50-периодную ЕМА, и цена показала 2 отката во время нисходящего тренда. Очень часто цена перешагивает скользящую среднюю и показывает очень глубокие откаты. Вот почему вам нужно дать вашему стоп-лоссу больше пространства для дыхания, Если вы выберете такую стратегию отката.

 

 

Откат 5: Фибоначчи

Я восхищен тем, как хорошо уровни Фибоначчи работают на финансовых рынках, и мы можем использовать это явление также в качестве трейдеров отката. Для этого вы ждете нового появляющегося тренда, а затем рисуете свой инструмент Фибоначчи A-B от начала тренда до конца волны тренда. Затем точка С в коррекции Фибоначчи может быть использована для отката.

 

На скриншоте ниже вы можете видеть, как новый тренд очень точно откатился к 50% коррекции Фибоначчи, прежде чем возобновить восходящий тренд.

 

Откаты Фибоначчи могут очень эффективно сочетаться со скользящими средними, и когда откат Фибоначчи попадает в одно и то же место со скользящей средней, это могут быть области с высокой вероятностью отката.

 

 

Как вы уже видели, существует множество различных способов подхода к откатам, и вы даже можете комбинировать различные инструменты, чтобы получить еще более сильные сигналы. Какой из них ваш любимый и каков ваш опыт работы с откатами?

 

Оставь коментарий

Comments ()