Как построить выигрышную торговую систему?

Как построить выигрышную торговую систему?

торговая система

Хорошо спланированная торговая система состоит из нескольких рекомендаций, касающихся вашей торговой деятельности. Опрос показывает, что лучший конечный результат торговой системы основан на хорошо спланированной системе, чем на незапланированной. Как говорится, "если вы ничего планируете, это означает, что вы планируете потерпеть неудачу."

 

Это высказывание также подходит для торгового бизнеса на рынке Форекс. Трейдеры, которые планировали очень тщательно, легко войдут в рынок, потому что идеи были хорошо спланированы и организованы. План имеет дело с торговыми стилями, личной психологией, стратегией и достигнутой целью. Хороший план сделает вашу торговлю намного более объективной и уменьшит эмоциональную вовлеченность, которая вызовет стресс. Более того, направленный план сделает вас сильнее и дольше стоять на рынке из-за последовательного торгового результата. 5 основы торговой системы

Торговый план просто поставляется с пятью основными основами следующим образом:

 

1. Торговое Мышление

Торговое мышление - это способ думать и планировать в торговой системе. Он отражает ментальность трейдера при анализе и прогнозировании ценовых колебаний на рынке, эмоции во время торговли, время для торговли, а также сильные и слабые стороны. Следующие вопросы могут помочь вам построить свое торговое мышление.

 

2. Торговая Цель

Есть огромные причины для того, чтобы кто-то стал трейдером. Самый распространенный из них-это получение большего дохода. Однако самое важное, что вы должны знать, - это финансовая цель, которую вы хотите достичь. Определение цели важно в торговом плане, потому что это отправная точка для оценки того, чего вы достигли за определенный период. Здесь представлены вопросы, которые могут помочь вам в определении целевого показателя:

 

Какова моя главная цель? Чего я ожидаю для достижения цели?

Какой целевой доход я хочу получить от торговли? (еженедельно, ежемесячно, ежегодно)

Как я могу оценить, хорошо ли идут мои планы или нет?

Торговая Цель

 

Ответы могут быть следующими:

"Моя торговая цель в основном заключается в получении постоянной прибыли еженедельно, ежемесячно и, конечно же, ежегодно. Я ожидаю, что получу прибыль не менее 5% от собственного счета ежемесячно с просадкой менее 20%. Я уверен, что смогу достичь этой цели, потому что стратегия, которую я применяю, была протестирована за последние 4 года. В результате он получает постоянную прибыль. Моя вероятность получения прибыли пока достаточна. Если мой торговый результат будет стабильным в течение этих двух месяцев, я буду считать, что достиг краткосрочной цели. Затем я буду оценивать, чтобы улучшить свои достижения в будущем."

 

 

3. Управление рисками и Управление капиталом

Управление рисками фокусируется на большом риске в каждой сделке, соотношении риска и вознаграждения, вероятности получения прибыли и размере позиции. Все они зависят от типа вашего торгового счета, валюты и риска, с которым вы имеете дело в каждой сделке. Вы можете подсчитать размер торговли или объем в каждой сделке. Между тем, план управления капиталом фокусируется на управлении риском в отношении счета акций, который зависит от колебаний капитала или баланса во всей торговле.

 

Ниже приведены вопросы, которые могут помочь вам в определении риска и управлении капиталом:

Считаю ли я фактор риска важным?

Как я могу определить величину риска (или уровень стопа)? Будет ли она строгой или гибкой?

Насколько велика торговая стратегия, которую я должен использовать? (Точность каждой сделки сочетается с соотношением риска и вознаграждения за сделку).

Какой подход к управлению капиталом я буду использовать?

Что мне делать, когда просадка достаточно велика?

Какие риски могут быть связаны с моим брокером и моим торговым компьютером (аппаратным обеспечением)?

 

Вот идеальный ответ:

"Я всегда считаю фактор риска важным, поэтому я должен быть осторожен. Этого риска нельзя избежать, и я всегда беспокоюсь о риске слишком долго удерживать свою позицию. В результате я склонен торговать в краткосрочной перспективе, входя и выходя из рынка. Чем дольше я остаюсь на рынке, тем больше я беспокоюсь, что что-то произойдет и приведет к огромным потерям. Я буду быстро фиксировать прибыль и сокращать убытки, применяя строгий уровень стоп-лосса и низкое соотношение риска и вознаграждения.

 

Например, я применяю соотношение риска и вознаграждения 1: 1 в среднем, более или менее. Величина Стоп-Лосса и целевой прибыли относительно зависит от состояния рынка. Среднее значение составляет от 25 до 50 пунктов. Соотношение риска и вознаграждения может оказаться недостаточным в долгосрочном периоде, поскольку оно не приносит прибыли. Поэтому я всегда оцениваю и провожу бэк-тест снова и снова, чтобы получить более высокий процент прибыли.

 

В управлении капиталом для торговли на рынке форекс я беру на себя риск в размере 1% от собственного капитала в каждой сделке. Если у меня есть USD1000, я могу торговать с 2 Микро-лотами для сделки с 50-пипсовым стоп-лоссом. Таким образом, общий риск, который я получу, составляет 10 долларов США или 1% от собственного капитала. Управление капиталом, которое я использовал, является фиксированным дробным, поэтому я торгую 0,01 лотом на 500 долларов США, добавляя или уменьшая каждый 500 долларов США."

 

 

4. Торговая стратегия

Суть плана - это стратегия. В торговле на рынке Форекс суть стратегии заключается в правилах входа и выхода. Почти все стратегии в торговле на рынке Форекс сводятся к трем типам:

 

Прорыв

Это начало нового тренда после консолидации или движения, которое имеет тенденцию двигаться в боковом направлении (ранжирование). Трейдер обычно входит после того, как цена достигает ключевых уровней (в основном поддержки и сопротивления).

 

Восстановление

Это краткосрочная коррекция, которая не меняет направления долгосрочного тренда. Трейдер обычно входит, когда коррекция заканчивается, и следует за основным трендом.

 

Откат

Это разворот тренда в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе. Трейдер обычно входит после того, как сигнал разворота действительно действителен. Существуют правила входа и выхода, которые становятся стандартными правилами. Он имеет дело с характеристикой колебания цены, которая помогает вам определить правильное условие времени для входа и выхода из рынка. Сигнал определенного условия может выполнять все или часть правил, которые вы решаете для запуска ваших сделок. Следовательно, план входа и выхода должен основываться на правилах и сигналах.

 

Есть несколько вопросов, на которые вы можете ответить, чтобы составить план торговой стратегии.

 

Правила входа:

Каковы ваши правила для входа?

Как вы устанавливаете правила?

Какой торговый сигнал, который вызывает вас, чтобы сделать запись?

Правила выхода:

 

Каковы ваши правила выхода?

Какой торговый сигнал предупреждает Вас о выходе?

Как вы будете определять цель прибыли в каждой сделке?

Будете ли вы использовать определенный механизм защиты прибыли (например, трейлинг-стоп)?

Вы можете ответить на вышеупомянутые вопросы следующим образом:

 

 

5. Торговая Рутина

Выполнение чего-то в рутине-это способ добиться реального прогресса и дисциплины. Ваш брокер обычно дает отчет о результатах торговли, который вы сделали в деталях. Тем не менее, вы должны оценить свою торговлю самостоятельно, давая заметки по каждой сделке. Вы должны сделать торговый журнал отдельно для того, чтобы знать прогресс. В вашей торговой рутине важно время от времени оценивать, чтобы не повторить ошибку, которую вы совершили.

 

Следующие вопросы могут помочь вам мотивировать вашу торговлю:

Какова ваша работа помимо торговли?

Всегда ли вы оцениваете результат своей последней торговли?

Каков ваш вопрос относительно выигрышного торгового результата?

Каков ваш вопрос по поводу проигрышного торгового результата?

Что вы обещаете себе в торговле?

 

 

Не получается ответить на вопросы? Вот хороший пример:

Если вы полный рабочий день трейдер и не имеете другой работы, вы будете зависеть от прибыли Форекс в основном для получения дохода. Поэтому торговля становится важной и рутинной работой. Эти процедуры могут включать в себя анализ рынка на основе плана и стратегии, а затем вход на рынок, если это возможно. План может принимать торговлю от 0 (не входя в рынок) до 4 сделок в день в зависимости от торгового сигнала. Для входа вы можете анализировать вручную, но вы можете анализировать автоматически для выхода.

 

Вы можете оценивать торговый результат каждый день, чтобы убедиться, что вы всегда следуете составленным планам и стратегиям. Если торговля происходит в случайном распределении между выигрышными и проигрышными сделками без следования стратегии или системе, это означает, что вы поддерживаете прибыль. Это не чрезмерная уверенность, пока нет изобилия эйфории, которая вызывает чрезмерную торговлю с незапланированными входами.

 

Вы должны сохранять спокойствие, когда заблудитесь, чтобы у вас не было плохого настроения и нежелания делать еще один вход. Сделайте специальную оценку для получения урока от торговли. Исполнение сделки на треке более важно, чем результат прибыли. Эмоции также должны быть оценены перед входом в рынок, потому что вы должны быть спокойны, расслаблены и готовы как профессиональный трейдер.

 

Если вы делаете незапланированный вход, лучше не торговать на следующий день, пока вы не найдете причину, по которой вы торгуете вне плана. Установите нормальную цель в краткосрочной перспективе и не будьте слишком высоки. Оставайтесь на запланированной торговле и будьте дисциплинированы.

 

Вывод

Планируйте свою торговлю и торгуйте своим планом.

Последовательно выполняйте свой план и стратегию.

Без оценки планов и стратегий вы никогда не узнаете о своих успехах и достижениях.

Оставь коментарий

Comments ()