Почему Работают Свечные Модели?

Почему Работают Свечные Модели?

Свечные Модели

Ценовое действие и свечи - это мощная торговая концепция, и даже исследования подтвердили, что некоторые модели свечей имеют высокую прогностическую ценность и могут приносить положительную прибыль. Особенно интересна исследовательская работа Гагинальпа и Лорана, в которой они показали, что свечные модели:

Три белых солдата, три черных ворона и три внутри имеют значительное краткосрочное прогнозное значение для курса цены. 1 их исследование показало, что эти паттерны являются прогностическими примерно в 75% случаев для большинства их наборов данных.

 

Почему работают свечные модели?
Трейдеры часто ошибочно полагают, что паттерны сами управляют рынком. Первая важная вещь, которую вы должны знать, - это то, что вы не можете относиться к свечам как к шаблонам чертежей, чему вас учат 99% всех торговых сайтов. Это просто неправильно!

Только когда трейдер знает, как “читать свечи“, он сможет понять, что паттерны говорят ему о базовой динамике рынка, поведении трейдеров и о том, контролируют ли покупатели или продавцы.

Трейдер, который может следовать по пути цены и который знает, как интерпретировать мыслительный процесс других финансовых игроков, может воспользоваться этим знанием и использовать ценовое действие в своих интересах, читая свои графики как профессионал.

 

Два проверенных свечных паттерна
Как упоминалось ранее, есть несколько паттернов, которые, по-видимому, обладают гораздо большей предсказательной силой, и теперь мы рассмотрим два из этих паттернов, чтобы лучше понять, как читать информацию, предоставляемую свечами и ценовым действием. После этого мы рассмотрим наиболее важные динамики, которые позволяют понять любой свечной паттерн.

Три Черных Ворона. Паттерн трех черных ворон - это мощный медвежий паттерн, потому что он прекрасно показывает борьбу между быками и медведями. Каждая свеча открывается выше, чем предыдущее закрытие, но каждый раз медведи берут верх и снова толкают цену вниз, каждый раз делая новый минимум.

Паттерн трех черных ворон показывает, что, хотя быки и создают разрыв вверх, у них нет возможности толкать цену выше в течение активных торговых часов. Медведи контролируют ситуацию. Часто за паттерном трех черных ворон следует сильная распродажа, как только быки, наконец, сдаются и перестают толкать цену выше. Три белых солдата-это противоположная, бычья, версия трех черных ворон.

Три черных ворона медвежий свечной паттерн
Три черных ворона медвежий свечной паттерн

 

Трое Внутри. Паттерн Three Inside Up - это расширенная версия хорошо известного паттерна Inside bar. За первой медвежьей свечой следует небольшая бычья свеча, и вся вторая свеча обычно попадает в диапазон предыдущей свечи. Меньшая вторая свеча показывает изменение настроений: начальное медвежье движение цены остановилось, и рынки консолидируются. Если меньшая вторая свеча имеет торчащий фитиль, это обычно является гораздо более сильным индикатором для предстоящего сдвига в направлении. Третья свеча-это более крупная бычья свеча, которая пробивается выше максимума первой свечи, окончательно подтверждая изменение направления движения.

Паттерн "три внутри вверх" является разворотным паттерном, потому что он показывает медленно меняющиеся настроения участников рынка от медвежьих к бычьим.

Три внутри вверх разворот свечи
Три внутри вверх разворотный свечной паттерн

 

Факты о свечах – понимание всех свечных формаций
Существует много десятков свечных моделей, но мы настоятельно рекомендуем вам не пытаться запомнить их все – это не сделает вас лучшим трейдером. Вместо этого научитесь читать цену и то, что движение цены говорит вам о том, что происходит на рынках. То, как мы объяснили мыслительный процесс, стоящий за тремя черными воронами и тремя внутренними паттернами, должно быть применено ко всем свечным паттернам и ценовому действию. Как только вы поймете, что речь идет не о выявлении точных паттернов, а о знании того, как читать движения цен, вы сможете анализировать графики совершенно по-новому.

1. Размер
Свечи становятся больше или меньше? Как видно из примера с паттерном три внутрь вверх, свечи сначала становятся меньше (что указывает на сдвиг в настроениях и уход медведей с арены), а затем снова становятся больше, когда быки берут верх. При анализе ценового действия всегда сравнивайте размер самых последних свечей, чтобы получить представление о том, что происходит и что делает импульс.

 

2. Фитили (тени)

Фитили могут предоставлять различную информацию: фитиль может показывать отклонение уровня цены, как на паттерне Пинбара, но он также может показывать нерешительность на рынках, как на паттерне Доджи, когда фитили торчат в обе стороны, а большая свеча без фитилей часто указывает на большую силу и большую убежденность.

 

3. Закрытие

Как уже упоминалось ранее, свеча, которая закрывается вблизи максимума или минимума и поэтому не имеет фитилей, часто показывает большую силу. Анализ закрытия свечи в сочетании с размером может дать значимое представление о текущей силе и балансе между быками и медведями. Когда цена торгуется на важных уровнях поддержки и сопротивления, закрытие также очень важно, и оно часто может указывать на вероятность удержания или пробоя уровней.

 

Вы можете применить эти три концепции ко всем другим свечным паттернам, и вы очень быстро поймете, что единственное, что вам нужно знать о свечных паттернах, - это эти три аспекта. Вот что мы подразумеваем под этим:

Пинбары: значимый пинбар обычно относительно велик по сравнению с предыдущим ценовым действием. Фитиль должен быть длинным и торчать в направлении текущего тренда, чтобы показать возможный сдвиг направления после того, как сформировался отказ в сторону понижения. Закрытие должно быть очень близко к низу в случае медвежьего пинбара и оставить только один фитиль отклонения к вершине, подтверждая потенциальный разворот.

 

Доджи: Доджи сигнализирует о нерешительности, и поэтому он обычно меньше, чем прошлые свечи. Доджи обычно имеет длинные фитили с обеих сторон, что еще больше иллюстрирует нерешительность, и закрытие находится очень близко к середине свечи. Вы можете видеть, что все три подсказки (размер, близость и фитили) указывают на нерешительность.

 

Поглощение: паттерн поглощения показывает разворот, и подсказки обычно очень очевидны. Первая свеча небольшая и указывает на временную паузу в продолжающемся тренде. Затем следующая свеча обычно намного больше, и маленькая свеча полностью попадает в диапазон большого бара. Это показывает, что пауза тренда закончилась и что рынки изменили свое мнение. Большой бар обычно имеет очень сильное закрытие вблизи вершины/дна с очень маленькими фитилями, что еще раз подтверждает сильное изменение тренда.


Как вы можете видеть, каждый отдельный паттерн свечи можно легко рассечь, проанализировав размер, фитиль и закрытие свечей. Таким образом, вы можете перестать запоминать произвольные паттерны и сосредоточиться на чтении реальной цены.

 

Два компонента торговли ценовыми действиями
Помимо понимания того, что говорит вам один свечной паттерн, есть две дополнительные концепции, которые помогут вам определить сигналы с высокой вероятностью ценового действия и избежать сигналов, которые чаще всего терпят неудачу. При торговле ценовым действием важно быть очень избирательным и не прыгать на какой-то один сигнал; в торговле вообще следует избегать схематического мышления и поиска фиксированных правил.

 

1. Сравнение свечей
Это часто очень упускаемый из виду аспект торговли ценовыми действиями, потому что большинство трейдеров просто ищут шаблоны чертежей и сосредотачиваются на отдельных свечах. Однако, если вы хотите успешно торговать ценовым действием, вы должны установить недавнее ценовое действие по отношению к тому, что произошло раньше. Маленький пинбар после волны тренда с большими свечами менее значим, чем большой пинбар после тренда с маленькими свечами; поглощающая свеча, которая едва поглощает предыдущую, имеет меньшую предсказательную силу, чем свеча, которая легко поглощает предыдущую. Всегда смотрите на свою диаграмму в целом, чтобы увидеть все в правильной перспективе.

 

2. Местоположение

Концепция местоположения означает, что вы торгуете только сигналами ценового действия вокруг ценовых уровней с высокой вероятностью. Вместо того чтобы прыгать по каждому сигналу ценового действия, который вы видите, вы можете значительно увеличить свои шансы, торгуя только вокруг высокоэффективных областей поддержки и сопротивления или уровней спроса и предложения. Хотя вам нужно быть более терпеливым, ваша торговля также принесет значительную пользу.


И это все, что вам действительно нужно знать, когда речь заходит о понимании свечных моделей и торговле ценовыми действиями. Не усложняйте ситуацию больше, чем это должно быть, и сосредоточьтесь на том, что действительно важно.

И не забывайте: свечи – это всего лишь способ визуализации ценовой информации-это проявление поведения толпы на рынках. Свечи, как правило, не имеют смысла торговать ими сами по себе, но, комбинируя ценовое действие с другими торговыми концепциями, вы можете создать надежную торговую методологию.

Оставь коментарий

Comments ()