Фундаментальный анализ и все, что вам нужно знать

Фундаментальный анализ и все, что вам нужно знать

Фундаментальный анализ

Анализ торговли на рынке Форекс в основном подразделяется на две категории: технический анализ и фундаментальный анализ. При определении стратегии, как правило, трейдер выбирает сочетание обоих анализов. Технический анализ используется для определения ключевых уровней, в то время как колебания рынка определяются фундаментальным аспектом. Понимая фундаментальный аспект, мы будем знать, каковы основные движущие силы рынка, чтобы мы могли лучше предсказать валютный прогноз и принять идеальное торговое решение.

 

 

Фундаментальным аспектом торговли на рынке Форекс являются экономические данные или события, которые вызывают поток наличных денег в валютных операциях. Как трейдеры, мы стараемся найти самую сильную валюту, чтобы она была в паре с более слабой.

 

Фундаментальный анализ в торговле на рынке Форекс используется для изучения экономических факторов, вызывающих динамические сделки трейдеров валютной пары. Другими словами, применение фундаментальной стратегии использует некоторые данные и важные события в качестве основы анализа перспектив рынка для определения идеальной сделки. Данные или события обычно упоминаются как фактор высокого воздействия.

 

Для получения информации о высокоэффективных данных или событиях трейдер должен регулярно обновлять новости о главном вопросе на рынке Форекс. Они включают данные о занятости, инфляции, процентной ставке, а также экономической, политической или даже геологической ситуации в стране, которая может повлиять на ее стабильность.

 

Если есть экономические данные, которые работают лучше, чем ожидалось, и влияют на экономическую ситуацию в стране, мы можем найти другую валюту из страны, которая испытывает более слабую экономическую ситуацию. Например, если экономические данные еврозоны или Германии находятся в хорошей ситуации, в то время как ситуация в Соединенных Штатах слабее, это означает, что мы можем купить EUR/USD.

 

В экономическом календаре вы можете увидеть те данные или события, которые имеют большое влияние, а также время выпуска. Календарь информирует и объясняет запланированный выпуск данных и важные события каждый день, а также ожидаемые результаты. Трейдер всегда должен следить за экономическим календарем, чтобы получать информацию о расписании или событии, особенно в будние дни.

 

 

Ключом к торговле с помощью фундаментального анализа является анализ различных данных и событий. Из-за большого количества опубликованных экономических данных мы должны сосредоточиться на данных с высоким и (иногда) средним воздействием. Они обычно обозначаются "двумя или тремя бычьими головами", которые сопровождают список данных, как показано выше.

 

Данные среднего воздействия могут превратиться в данные высокого воздействия, если конечное число резко отличается от ожиданий рынка. Кроме того, заявление или выступление органа центрального банка также принесет высокую отдачу и зачастую больше повлияет на вновь обнародованные важные данные.

 

 

Приток капитала - это приток некоторого капитала в определенную валюту. В целом этот поток напрямую связан с капиталовложениями в страну. Например, если инвестор за пределами Соединенных Штатов будет покупать акции в листинге S&P 500, инвестор должен использовать доллар США для покупки акций. Следовательно, часть капитала будет перетекать в доллары США из других валют для совершения сделки.

 

В приведенном примере показана динамика спроса и предложения валюты. Если приток капитала больше оттока, то это означает, что спрос на валюту выше. В результате стоимость валюты страны увеличивается для удовлетворения спроса. Для трейдера это самое подходящее время для покупки валюты.

 

С оттоком капитала происходит обратное. Если спрос на валюту снижается, это возможность для трейдера продать валюту. Например, если экономические данные в еврозоне становятся слабыми, и инвестор предпочитает присоединять свои позитивные настроения к австралийской экономической ситуации, часть капитала будет перетекать в евро, а не в австралийский доллар; или вы можете продать евро, чтобы купить AUD (EUR/AUD).

 

 

 

Процентная ставка

Этот фактор важен для притока и оттока капитала. Все инвесторы, спекулянты, а также трейдеры всегда рассматривают эти инструменты капитала для получения наибольшей прибыли, тем самым увеличивая свои инвестиционные портфели. Поэтому страны с более высокими процентами и лучшими экономическими основами будут иметь тенденцию привлекать потоки капитала.

 

Единственный способ узнать изменение процентных ставок в любой крупной стране - это следить за экономическим календарем. Кроме того, важен и обнародованный график интересного анонса центральных банков, который выходит раз в месяц. Спрос на валюту будет очень чувствителен к процентной ставке Центрального банка. Трейдеры, использующие определенные стратегии, такие как carry trade, уделяют наибольшее внимание новостям об изменении процентных ставок.

 

 

Допустим, нам представлен график пары EUR / AUD в месячном временном интервале, в период с 2009 по 2014 год. Валютная пара испытала снижение на 10 839 пунктов. Почему это могло случиться? Это было вызвано оттоком капитала из еврозоны. В то время, когда это произошло, процентная ставка австралийского Центрального банка (Reserve Bank of Australia) составляла 4,75%. С другой стороны, Центральный банк евро (Европейский Центральный банк) устанавливает ставку всего в 1,50%. Трейдеры и инвесторы используют разницу в процентных ставках для получения прибыли от продажи EUR для покупки AUD.

 

 

 

Политика Центрального банка

В этом разделе обсуждается влияние денежно-кредитной политики Центрального банка на валютный курс, особенно политика увеличения или уменьшения объема денежной массы. Трейдер Форекс, который использует фундаментальный анализ, всегда будет обращать внимание на политику. Они организованы и выпущены центральными банками двух крупнейших стран.

 

Центральный банк играет очень важную роль. Его политика влияет не только на экономику, но и на валютный курс. Центральный банк учреждается правительством для выполнения функций по достижению экономической цели. Эта цель должна быть достигнута посредством установления уровня процентных ставок и других видов денежно-кредитной политики. Еще одной обязанностью Центрального банка является управление коммерческими банками и финансовыми учреждениями и контроль за ними в целях предотвращения нарушения правил.

 

Центральными банками основных пар на данный момент являются:

 

Федеральная резервная система (ФРС) США

Банк Англии (BoE) в Соединенном Королевстве

Банк Японии (BoJ) в Японии

Европейский Центральный банк (ЕЦБ) в еврозоне

Швейцарский национальный банк (SNB) в Швейцарии

Банк Канады (BoC) в Канаде

Резервный банк Австралии (РБА) в Австралии

Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) в Новой Зеландии

Центральный банк имеет полномочия для достижения запланированных целей. Денежно-кредитная политика - это некоторые действия, предпринимаемые Центральным банком на основе его полномочий по управлению и контролю за количеством денег в стране.

 

Когда экономическая ситуация находится в кризисе, Центральный банк будет применять свободную денежно-кредитную политику. Это делается путем покупки определенных активов для увеличения денежной массы и добавления ликвидности на рынок. Снижение уровня процентных ставок также является способом применения свободной денежно-кредитной политики. Цель состоит в том, чтобы поддерживать денежную массу таким образом, чтобы она могла поступать в коммерческие банки. Денежная масса должна поддерживаться для поддержания экономической активности и увеличения темпов роста. Результат экспансии можно увидеть в росте ВВП и снижении уровня безработицы.

 

Контролируя денежную массу и изменяя уровень процентной ставки, Центральный банк может вносить изменения в валютный курс. Если будет применена жесткая денежно-кредитная политика, то денежная масса сократится. Это означает, что кредит коммерческим банкам будет ограничен, а денежная масса увеличится. Это обычно приводит к росту курса обмена валюты.

 

Оставь коментарий

Comments ()